万家基金管理有限公司关于万家日日薪钱银市场证券投资基金调

万家基金管理有限公司关于万家日日薪钱银 市场证券投资基金调整收益支付方式并修正 基金合同的布告 查看PDF原文

万家基金管理有限公司关于万家日日薪钱银 市场证券投资基金调整

收益支付方式并修正 基金合同的布告

为更好地满足投资者的需求,万家基金管理有限公司(以下简称“万家基金”或“本公司”)依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开征集 证券投资基金运作管理方法 》和《万家日日薪钱银 市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规则 ,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致并实行 相关程序,抉择 自2019年5月16日起调整万家日日薪钱银 市场证券投资基金(以下简称“本基金”)收益支付方式,并相应修正 本基金的《基金合同》、《托管协议》。

本次修订对基金份额持有人利益无实质性晦气 影响,且不违背 有关法令 法规规则 ,无需召开基金份额持有人大会。

一、《基金合同》修订内容

(一)《基金合同》“第十七部分基金的收益与分配二、收益分配原则”中:

原表述:

“本基金收益分配应遵循下列原则:

1、本基金的同一基金类其他 每份基金份额享有平等 分配权;

2、本基金收益分配方式为盈利 再投资,免收再投资的费用;

3、“每日分配、按月支付”。本基金的基金份额选用 人民币1.00 元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额完成 的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到基金份额持有人基金

账户,使基金账面份额净值一直 坚持 1.00元;基金投资当期亏本 时,相应调减基金份额持有人持有份额,

基金份额净值一直 为1.00元;

4、本基金依据 每日收益状况 ,将当日收益悉数 分配,若当日已完成 收益大于零时,为投资者记正收益;

若当日已完成 收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已完成 收益等于零时,当日投资者不记收益;

5、本基金每日进行收益核算 并分配时,每个月 累计收益支付方式只选用 盈利 再投资(即盈利 转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额取得 现金收益;若投资者在累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资者添加 相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将当即 结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;

6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工

作日起,不享有基金的收益分配权益;

7、法令 法规或监管机构还有 规则 的从其规则 。”

修订为:

“本基金收益分配应遵循下列原则:

1、本基金的同一基金类其他 每份基金份额享有平等 分配权;

2、本基金收益分配方式为盈利 再投资,免收再投资的费用;

3、“每日分配、按日支付”。本基金依据 每日基金收益状况 ,以各类基金份额的每万份基金已完成 收益

为基准,为投资者每日核算 当日收益并分配,且每日进行支付。投资者当日收益分配的核算 保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾构成 的余额进行再次分配,直到分完为止;

4、本基金依据 每日收益状况 ,将当日收益悉数 分配,若当日已完成 收益大于零时,为投资者记正收益;

若当日已完成 收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已完成 收益等于零时,当日投资者不记收益;

5、本基金每日进行收益核算 并分配时,每日收益支付方式只选用 盈利 再投资(即盈利 转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额取得 现金收益;若投资者在每日收益支付时,其当日已完成 收益大于零时,则为投资者添加 相应的基金份额;若当日已完成 收益等于零时,则坚持 投资者基金份额不变;若当日已完成 收益小于零时,相应缩减投资者相应的基金份额;

6、基金份额持有人在悉数 赎回其持有的本基金某类基金份额余额时,基金管理人主动 将该基金份额持有人的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一同 支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的某类基金份额时,当该类基金份额未付收益大于零时,未付收益不进行支付;当该类基金份额未付收益小于零时,其剩余的该类基金份额需足以补偿 其当时 未付收益小于零时的损益,不然 将主动 按比例结转当时 未付收益,再进行赎回款项结算;

7、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;